Форма №1 “Бухгалтерский баланс” за 2004 г.
|
АКТИВ |
код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Нематериальные активы |
110 |
880 |
896 |
|
Основные средства |
120 |
5522137 |
5745720 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
2653169 |
3201886 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0 |
0 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
182365 |
131569 |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
7893 |
29089 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
56781 |
58044 |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
8423225 |
9167204 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Запасы |
210 |
3945818 |
4283810 |
|
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
2943113 |
3059920 |
|
Затраты в незавершенном производстве |
213 |
956085 |
1183923 |
|
Готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
36471 |
32755 |
|
Товары отгруженные |
215 |
0 |
0 |
|
Расходы будущих периодов |
216 |
10149 |
7212 |
|
Прочие запасы и затраты |
217 |
0 |
0 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
1340858 |
1608013 |
|
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты ) |
230 |
9655 |
9655 |
|
Покупатели и заказчики |
231 | ||
|
Векселя к получению |
232 | ||
|
Авансы выданные |
233 | ||
|
Прочие дебиторы |
234 |
9655 |
9655 |
|
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты ) |
240 |
2355917 |
4758593 |
|
Покупатели и заказчики |
241 |
1610640 |
3684643 |
|
Векселя к получению |
242 |
0 |
0 |
|
Авансы выданные |
243 |
328075 |
328259 |
|
Прочие дебиторы |
244 |
417202 |
745691 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
145011 |
365611 |
|
Денежные средства |
260 |
19660 |
21746 |
|
Касса |
261 |
70 |
222 |
|
Расчетные счета |
262 |
11573 |
3733 |
|
Валютные счета |
263 |
653 |
51 |
|
Прочие денежные средства |
264 |
7364 |
17740 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
347596 |
0 |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
8164515 |
11047428 |
|
БАЛАНС |
300 |
16587740 |
20214632 |
|
ПАССИВ |
код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
|
Уставный капитал |
410 |
3162 |
3162 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
0 |
0 |
|
Добавочный капитал |
420 |
6777116 |
6774823 |
|
Резервный капитал |
430 |
790 |
790 |
|
Резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||
|
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
790 |
790 |
|
Нераспределенная прибыль / убыток |
470 |
2659984 |
2545630 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
4121084 |
4233145 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты |
510 |
1540677 |
1406114 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
150300 |
156767 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
1467873 |
1427428 |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
3158850 |
2990309 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты |
610 |
1852512 |
2563241 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
7455213 |
10402103 |
|
Поставщики и подрядчики |
621 |
5241427 |
6184287 |
|
Задолженность перед персоналом организации |
622 |
139287 |
149848 |
|
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
70776 |
83980 |
|
Задолженность по налогам и сборам |
624 |
92836 |
176391 |
|
Прочие кредиторы |
625 |
259253 |
612186 |
|
Авансы полученные |
626 |
70460 |
1394237 |
|
Векселя к уплате |
627 |
1581174 |
1801174 |
|
Задолженность перед участниками ( учредителями ) по выплате доходов |
630 |
0 |
0 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
81 |
75 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
25759 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
9307806 |
12991178 |
|
БАЛАНС |
700 |
16587740 |
20214632 |
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
|
Арендованные основные средства |
910 |
449935 |
449935 |
|
В том числе по лизингу |
911 |
65750 |
65750 |
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
26826 |
39749 |
|
Материалы, принятые в переработку |
925 |
450 |
344 |
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
0 |
0 |
|
Бланки строгой отчетности |
935 |
46 |
139 |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
242328 |
203525 |
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
8338 |
8386 |
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
10529055 |
10622639 |
|
Износ жилищного фонда |
970 |
22239 |
22449 |
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
1677 |
1701 |
|
Основные средства, сданные в аренду |
985 |
24064 |
23431 |
|
Материальные ценности, длительно используемые в производстве |
986 |
300073 |
335995 |
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
0 |
0 |