Форма №1 “Бухгалтерский баланс” за 2005 г.
|
АКТИВ |
код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Нематериальные активы |
110 |
896 |
884 |
|
Основные средства |
120 |
5745720 |
5695399 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
3201886 |
4460786 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0 |
0 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
131569 |
131555 |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
29089 |
50119 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
58044 |
58323 |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
9167204 |
10397066 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Запасы |
210 |
4283810 |
6190659 |
|
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
3059920 |
4748021 |
|
Затраты в незавершенном производстве |
213 |
1183923 |
1399850 |
|
Готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
32755 |
37184 |
|
Товары отгруженные |
215 |
0 |
0 |
|
Расходы будущих периодов |
216 |
7212 |
5604 |
|
Прочие запасы и затраты |
217 |
0 |
0 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
1608013 |
2097381 |
|
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты ) |
230 |
9655 |
9655 |
|
Покупатели и заказчики |
231 | ||
|
Векселя к получению |
232 | ||
|
Авансы выданные |
233 | ||
|
Прочие дебиторы |
234 |
9655 |
9655 |
|
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты ) |
240 |
4758593 |
1554440 |
|
Покупатели и заказчики |
241 |
3684643 |
450366 |
|
Векселя к получению |
242 |
0 |
0 |
|
Авансы выданные |
243 |
328259 |
325366 |
|
Прочие дебиторы |
244 |
745691 |
778708 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
365611 |
320261 |
|
Денежные средства |
260 |
21746 |
16855 |
|
Касса |
261 |
222 |
55 |
|
Расчетные счета |
262 |
3733 |
2744 |
|
Валютные счета |
263 |
51 |
203 |
|
Прочие денежные средства |
264 |
17740 |
13853 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
11047428 |
10189251 |
|
БАЛАНС |
300 |
20214632 |
20586317 |
|
ПАССИВ |
код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
|
Уставный капитал |
410 |
3162 |
3162 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
0 |
0 |
|
Добавочный капитал |
420 |
6774823 |
6771456 |
|
Резервный капитал |
430 |
790 |
790 |
|
Резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||
|
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
790 |
790 |
|
Нераспределенная прибыль / убыток |
470 |
2545630 |
957635 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
4233145 |
5817773 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты |
510 |
1406114 |
1049880 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
156767 |
181923 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
1427428 |
1130990 |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
2990309 |
2362793 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты |
610 |
2563241 |
3988831 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
10402103 |
8304564 |
|
Поставщики и подрядчики |
621 |
6184287 |
5887593 |
|
Задолженность перед персоналом организации |
622 |
149848 |
154846 |
|
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
83980 |
83104 |
|
Задолженность по налогам и сборам |
624 |
176391 |
219776 |
|
Прочие кредиторы |
625 |
612186 |
151553 |
|
Авансы полученные |
626 |
1394237 |
52468 |
|
Векселя к уплате |
627 |
1801174 |
1755224 |
|
Задолженность перед участниками ( учредителями ) по выплате доходов |
630 |
0 |
0 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
75 |
476 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
111880 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
12991178 |
12405751 |
|
БАЛАНС |
700 |
20214632 |
20586317 |
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
|
Арендованные основные средства |
910 |
449935 |
449935 |
|
В том числе по лизингу |
911 |
65750 |
65750 |
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
26826 |
50599 |
|
Материалы, принятые в переработку |
925 |
450 |
244 |
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
0 |
0 |
|
Бланки строгой отчетности |
935 |
46 |
185 |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
242328 |
205101 |
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
8338 |
13898 |
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
10529055 |
11085743 |
|
Износ жилищного фонда |
970 |
22239 |
22660 |
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
1677 |
1725 |
|
Основные средства, сданные в аренду |
985 |
24064 |
22046 |
|
Материальные ценности, длительно используемые в производстве |
986 |
300073 |
418856 |
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
0 |
0 |